TRAINING CASH MANAGEMENT AND TREASURY MANAGEMENT

Kompetensi manajemen kas (cash management) dan manajemen perbendaharaan (treasury management) telah menjadi hal yang krusial bagi perusahaan. Banyak hal yang harus diketahui bagi mereka yang bekerja di bagian ini. Hal-hal yang harus diketahui mengenai manajemen perbendaharaandiantaranya adalah capital budgeting, manajemen kredit, pembayaran dividen, analisis dan perencanaan keuangan, manajemen pension, manajemen asuransi dan risiko. Hal-hal yang harus diketahui mengenai manajemen kasdiantaranya adalah konsep kas dan nilai waktu uang, sistem pengendalian inter dan akuntansi kas, teknik peramalan kas, penganggaran kas, dan analisis investasi surat berharga.

Keberhasilan mengelola cas flow dan treasury management sangat ditentukan oleh kecakapan para manajer dan staf yang terkait dengan proses dan aktivitas finance, audit, marketing, HRD, operation, accounting serta budget. Jadi penyebab masalah bukan hanya karena kelemahan finance and accounting, tetapi multi dimensi. Keputusan proyek dan operasional lain memerlukan disiplin cash management dan treasury management, juga mengatasi fraud atau kecurangan dalam organisasi.

Kesalahan dalam cash management dan treasury management berakibat fatal dalam kehidupan perusahaan secara individu maupun korporat termasuk yang memiliki cabang di dalam maupun di luar negeri. Kesalahan mengelola kas khususnya dan instrument likuid corporate umumnya telah menyebabkan banyak perusahaan tidak likuid, mengalami kerugian, dan dapat berakhir dengan kebangkrutan. Realita ini bukan hanya terjadi di negara-negara maju, tetapi secara khusus bisa terjadi di Indonesia.

Kesulitan mengelola kecukupan kas ditimbulkan lemahnya pengetahuan dalam proses bisnis, lemahnya pengetahuan akan perkembangan teknik dan metode serta model mengelola cash dan profitabilitas korporat secara efektif dan efisien. Melalui pelatihan ini, risiko ini akan dapat dikurangi seoptimal mungkin. Peserta akan dibekali dengan pemahaman dan wawasan baru berkaitan dengan manajemen perbendaharaan dan manajemen kas, serta aplikasi praktisnya, agar mereka yang bekerja di bidang tersebut dapat melakukan pekerjaan dengan efektif
dan efisien.

Jika anda mengikuti training di PT Mitra Solusi Training, anda akan mendapatkan pembahasan mengenai :

1. Memahami konsep cash dan instrument liquidity dan fund flow.

2. Memahami Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management

• Role Treasury and Cash Management
• Profitabilitas vs. Liquiditas vs Leverage
• Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver

3. Sistem pengendalian internal dan akuntansi untuk kas

4. Analisa dan Pengendalian Arus Kas

• Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
• Cash Flow From Operation Analysis
• Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
• Threshold Controls and Analysis
• Pengendalian Arus Kas dengan Report

5. Menyusun Perencanaan Arus Kas

• Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
• Template Perencanaan Cash Flow
• Periodic Rolling Forecast
• Short term planning

6. Sistem pengawasan kas

7. Rekening giro bank sebagai alat pengawasan kas

8. Cash Management Technique dan penyusunan rekonsiliasi bank

9. Cash Forecast and Cash Budget

10. Cash Management Technique

• Strategi instrument investasi jangka pendek (deposito, saham, reksadana, dll)
• Strategi instrument investasi jangka panjang (deposito, saham, reksa dana, property, emas, dll)

11. Manajemen cashflow dampaknya terhadap strategi manajemen pajak perusahaan

12. Analisis pengambilan keputusan dengan analisis rasio cashflow

13. Cashflow quadrant: cara cerdas mengelola uang di masa krisis

14. Capital budgeting

15. Analisis dan perencanaan keuangan

16. Mencegah Kecurangan Kas

• Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme
• Teknik Pencegahan Kecurangan Cash

17. Menganalisa dan Mencegah Kerugian Forex and Interest Risk

18. Managing Treasury Department

• Internal Controls
• Centralize or Decentralize Treasury
• Relationship dengan bank komersial dan bank investasi
• Performance Measurement
• Treasury System

19. Risk Management and Assurance

20. Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Cash Management and Treasury Management .

Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Cash Management and Treasury Management ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

Untuk itu pentingnya agar kita dapat dibimbing melaluli sebuah pelatihan Cash Management and Treasury Management, namun sayangnya tidak banyak training provider yang spesialis di bidang manajemen, untuk itu Perlunya bagi kita untuk dapat memilih provider training yang tepat agar pengetahuan kita mengenai Cash Management and Treasury Management tepat guna dan tepat sasaran.

Hubungi Mitra Solusi Training bisa zoom, online / tatap muka, offline | WA : 0812 9044 6707 untuk informasi lebih lanjut mengenai jadwal training Cash Management and Treasury Management yang terdekat yang akan running.

Jika anda mengikuti pelatihan Cash Management and Treasury Management secara offline / tatap muka di Mitra Solusi Training, anda juga akan mendapatkan fasilitas :
Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
Modul / Handout.
Flashdisk*.
Certificate of attendance.
FREE Bag or bagpacker.

Lokasi yang dapat anda pilih antara lain :
Yogyakarta
Jakarta
Bandung
Surabaya
Bali
Lombok