TRAINING CASH FLOW TREASURY MANAGEMENT
TRAINING CASH FLOW TREASURY MANAGEMENT
Deskripsi
Training Cash Flow Treasury Management membahas konsep dan praktik pengelolaan arus kas serta treasury perusahaan untuk menjaga likuiditas, efisiensi dana, dan stabilitas keuangan. Pelatihan ini membantu peserta memahami perencanaan cash flow, pengendalian kas, pengelolaan dana, monitoring transaksi keuangan, serta strategi optimalisasi treasury perusahaan.
Tujuan Training
- Memahami konsep dasar cash flow dan treasury management.
- Mampu menyusun perencanaan dan monitoring arus kas perusahaan.
- Mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan dana dan likuiditas.
Materi Training
Pengenalan Cash Flow Treasury Management
- Konsep dasar cash flow dan treasury dalam perusahaan.
- Peran treasury dalam menjaga likuiditas keuangan.
- Hubungan antara arus kas, operasional, dan strategi bisnis.
Perencanaan dan Monitoring Cash Flow
- Penyusunan proyeksi penerimaan dan pengeluaran kas.
- Monitoring posisi kas harian, mingguan, dan bulanan.
- Identifikasi potensi kekurangan atau kelebihan kas.
Pengelolaan Dana dan Likuiditas
- Pengaturan kebutuhan dana operasional perusahaan.
- Pengelolaan saldo kas, bank, dan fasilitas pendanaan.
- Strategi menjaga likuiditas dan efisiensi penggunaan dana.
Pengendalian Risiko Treasury
- Identifikasi risiko likuiditas, suku bunga, dan nilai tukar.
- Pengendalian transaksi treasury dan otorisasi pembayaran.
- Penyusunan prosedur pengamanan dana perusahaan.
Pelaporan dan Evaluasi Treasury
- Penyusunan laporan cash flow dan posisi kas.
- Analisis realisasi arus kas terhadap proyeksi.
- Studi kasus pengelolaan cash flow dan treasury management.
Metode Training
- Presentasi konsep.
- Diskusi studi kasus.
- Latihan penyusunan proyeksi cash flow dan laporan treasury.
Target Peserta
- Staff finance, treasury, accounting, dan cash management.
- Finance manager, accounting supervisor, dan budget officer.
- Profesional yang terlibat dalam pengelolaan kas, pendanaan, likuiditas, dan keuangan perusahaan.
Jadwal Pelatihan Training 2026
Batch 1 : 21 – 22 Januari 2026
Batch 2 : 11 – 12 Februari 2026
Batch 3 : 11 – 12 Maret 2026
Batch 4 : 22 – 23 April 2026
Batch 5 : 6 – 7 Mei 2026
Batch 6 : 10 – 11 Juni 2026
Batch 7 : 15 – 16 Juli 2026
Batch 8 : 12 – 13 Agustus 2026
Batch 9 : 23 – 24 September 2026
Batch 10 : 14 – 15 Oktober 2026
Batch 11 : 11 – 12 November 2026
Batch 12 : 16 – 17 Desember 2026
Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta.
Lokasi Pelatihan :
Yogyakarta, Kangen Boutique Hotel (8.500.000 IDR / participant)
Jakarta, Hotel Hi Senen (8.500.000 IDR / participant)
Bandung, Hotel Neo DIpatiukur (8.500.000 IDR / participant)
Bali, Hotel Quest Kuta (8.900.000 IDR / participant)
Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)
Catatan
Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali.
Investasi
Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in-house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas
Modul / Handout.
Flashdisk*.
Certificate of attendance.
FREE Bag or bagpack.
Artikel ini dibuat oleh Insi Lailam, seorang penulis yang aktif menulis artikel sejak awal tahun 2026 di berbagai website. Konsistensinya dalam dunia kepenulisan membuktikan komitmennya untuk terus berbagi informasi, wawasan, serta pemikiran yang bermanfaat bagi pembaca.
